Fundo de investimento
Classe de Investimento do Santander Noronha II Multimercado FIF - Resp Limitada
CNPJ 30.038.193/0001-30
Classe de Investimento do Santander Noronha II Multimercado FIF - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 883.191.994,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,1% em operações compromissadas e 47,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.672.462.021,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas52,1%R$ 430.404.742,35
- Títulos Públicos47,9%R$ 395.647.515,31
- Valores a receber0,0%R$ 46.055,03
- Disponibilidades0,0%R$ 11.938,88
Maiores posições
- 152,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 247,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,31% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,930899 | +43,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,750947 | +42,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,523246 | +41,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,275648 | +39,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,050804 | +37,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,837182 | +36,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,624494 | +34,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,38157 | +33,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,190066 | +31,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,967025 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,737892 | +28,82% | +28,78% |
| out/2025 | 18,542907 | +27,48% | +27,44% |
| set/2025 | 18,30909 | +25,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,086079 | +24,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,87744 | +22,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,647739 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,456347 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,258761 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,078651 | +17,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,914572 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,751002 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,574568 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,434136 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 16,302241 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 16,153657 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,018313 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,877194 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,733864 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,609753 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,481816 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,347671 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,221249 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,099955 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,95445 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,820965 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 14,687377 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 14,545842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,930899
- Patrimônio líquido
- R$ 883.191.994,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 542.790.783,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe de Investimento do Santander Noronha II Multimercado FIF - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 875.544.775,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.