Fundo de investimento

Safra Polaris FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.056.825/0001-99

Safra Polaris FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.006.568.662,86, distribuído entre 6.768 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,8% em debêntures e 19,6% em operações compromissadas, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 940.518.692,63 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,8%R$ 1.019.735.037,03
  • Operações Compromissadas19,6%R$ 370.634.769,09
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 334.107.733,34
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 116.307.236,06
  • Títulos Públicos2,8%R$ 52.144.125,06
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 789.182,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    54,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,7%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 125 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,67%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+15,67%15,64%100%
24 meses+30,41%30,53%100%
36 meses+47,44%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026206,564867+45,72%+43,75%
ago/2026204,744979+44,44%+42,50%
jul/2026202,456829+42,82%+40,96%
jun/2026199,905851+41,02%+39,27%
mai/2026197,827895+39,56%+37,73%
abr/2026195,43019+37,86%+36,27%
mar/2026193,606521+36,58%+34,80%
fev/2026191,573964+35,14%+33,18%
jan/2026189,65267+33,79%+31,87%
dez/2025187,472521+32,25%+30,35%
nov/2025185,188407+30,64%+28,78%
out/2025183,249214+29,27%+27,44%
set/2025180,977426+27,67%+25,83%
ago/2025178,573701+25,97%+24,32%
jul/2025176,705425+24,65%+22,89%
jun/2025174,514128+23,11%+21,34%
mai/2025172,522392+21,70%+20,02%
abr/2025170,498566+20,28%+18,67%
mar/2025168,710656+19,02%+17,43%
fev/2025167,078215+17,86%+16,31%
jan/2025165,258742+16,58%+15,17%
dez/2024163,260806+15,17%+14,02%
nov/2024162,354931+14,53%+12,97%
out/2024160,87385+13,49%+12,08%
set/2024159,781849+12,72%+11,05%
ago/2024158,392984+11,74%+10,13%
jul/2024156,769427+10,59%+9,18%
jun/2024155,125658+9,43%+8,20%
mai/2024153,848819+8,53%+7,35%
abr/2024152,314821+7,45%+6,47%
mar/2024150,879474+6,44%+5,53%
fev/2024149,347349+5,36%+4,66%
jan/2024147,954421+4,37%+3,83%
dez/2023146,257573+3,18%+2,83%
nov/2023144,705783+2,08%+1,92%
out/2023143,120064+0,96%+1,00%
set/2023141,7557320,00%0,00%
Cota
206,564867
Patrimônio líquido
R$ 2.006.568.662,86
Cotistas
6.768
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 511.628.592,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Polaris FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.002.845.768,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.