Fundo de investimento
Santander Pb Dmw Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 30.057.914/0001-50
Santander Pb Dmw Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.405.822,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.044.126,02 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,7%R$ 9.051.010,23
- Cotas de Fundos26,2%R$ 3.220.695,64
- Disponibilidades0,0%R$ 4.761,06
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 157,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,51%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,51% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,43% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,32% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,583681 | +38,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,377071 | +37,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,171043 | +35,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,960554 | +34,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,833761 | +33,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,676489 | +32,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,458198 | +30,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,295953 | +29,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,094458 | +27,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,898811 | +26,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,718931 | +25,31% | +28,78% |
| out/2025 | 17,495328 | +23,72% | +27,44% |
| set/2025 | 17,282345 | +22,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,101513 | +20,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,917794 | +19,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,777113 | +18,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,588534 | +17,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,383326 | +15,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,175027 | +14,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,97262 | +12,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,854418 | +12,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,638825 | +10,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,586187 | +10,22% | +12,97% |
| out/2024 | 15,508949 | +9,68% | +12,08% |
| set/2024 | 15,4234 | +9,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,367733 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,252506 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,05223 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,020333 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,878763 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,853681 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,76807 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,659095 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,578787 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,40157 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 14,230123 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 14,140519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,583681
- Patrimônio líquido
- R$ 12.405.822,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.641.973,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Dmw Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.400.376,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.