Fundo de investimento
Caixa Extramercado Exclusivo Tamandaré FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 30.059.780/0001-06
Caixa Extramercado Exclusivo Tamandaré FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 495.228.535,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 13,4% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 150.862.530,11 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,6%R$ 431.300.065,14
- Operações Compromissadas13,4%R$ 66.508.659,12
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 18.919,07
- Valores a receber0,0%R$ 16.866,27
- Disponibilidades0,0%R$ 10.344,60
Maiores posições
- 176,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 175% |
| No ano | +10,76% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,71% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,96% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,969288 | +38,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,939521 | +36,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,914267 | +34,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,890708 | +33,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,887774 | +32,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,870014 | +31,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,845719 | +29,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,820521 | +28,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,799166 | +26,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,777969 | +25,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,761657 | +24,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,743063 | +22,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,72546 | +21,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,714286 | +20,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,694426 | +19,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,68966 | +18,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,682204 | +18,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,671845 | +17,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,643646 | +15,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,636888 | +15,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,620553 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,599581 | +12,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,589191 | +11,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,580226 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,566815 | +10,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,554175 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,542162 | +8,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,527724 | +7,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,51806 | +6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,506453 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,497396 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,48551 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,474256 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,460445 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,447431 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,433532 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,420108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,969288
- Patrimônio líquido
- R$ 495.228.535,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.189.820.732,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Exclusivo Tamandaré FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 494.963.300,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.