Fundo de investimento
Caixa Extramercado Finep Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 30.068.044/0001-14
Caixa Extramercado Finep Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.043.522,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 430.893.110,26 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,0%R$ 156.124.383,10
- Operações Compromissadas10,0%R$ 17.308.468,91
- Valores a receber0,0%R$ 11.868,63
- Disponibilidades0,0%R$ 11.263,96
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.628,93
Maiores posições
- 165,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 175% |
| No ano | +10,74% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +34,93% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,069062 | +34,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,037828 | +32,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,010978 | +30,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,98721 | +29,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,983708 | +29,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,965127 | +27,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,939865 | +26,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,913216 | +24,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,890634 | +23,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,86832 | +21,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,850778 | +20,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,831063 | +19,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,812496 | +18,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,80135 | +17,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,780574 | +15,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,775532 | +15,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,767796 | +15,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,756941 | +14,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,726666 | +12,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,717406 | +11,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,706438 | +11,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,675118 | +9,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,679945 | +9,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,674191 | +9,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,662147 | +8,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,655704 | +7,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,646841 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,632122 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,626003 | +5,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,609295 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,612716 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,600569 | +4,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,591256 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,580657 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,558085 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,530659 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,535322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,069062
- Patrimônio líquido
- R$ 176.043.522,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.773.629,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Finep Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 175.950.705,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.