Fundo de investimento

Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.068.169/0001-44

Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 727.748.668,01, distribuído entre 157 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 600.125.744,58 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 30.036.209/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações94,0%R$ 747.645.032,35
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 29.686.648,00
  • Valores a receber1,6%R$ 12.756.387,59
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 5.551.375,63

Maiores posições

  1. 1

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  2. 2

    RIACHUELO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  3. 3

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  4. 4

    BANRISUL PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  5. 5

    BRADESPAR PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,7%
  6. 6

    CAMIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  7. 7

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,8%
  8. 8

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  9. 9

    BANCO BMG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  10. 10

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,42%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,69%0,88%649%
No ano-0,54%10,28%-5%
12 meses+13,42%15,64%86%
24 meses+21,04%30,53%69%
36 meses+42,10%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,061991+42,28%+43,75%
ago/20261,951014+34,62%+42,50%
jul/20261,953517+34,79%+40,96%
jun/20261,945869+34,26%+39,27%
mai/20262,007201+38,50%+37,73%
abr/20262,164787+49,37%+36,27%
mar/20262,180278+50,44%+34,80%
fev/20262,33848+61,35%+33,18%
jan/20262,37878+64,13%+31,87%
dez/20252,073254+43,05%+30,35%
nov/20252,086552+43,97%+28,78%
out/20251,935899+33,58%+27,44%
set/20251,897583+30,93%+25,83%
ago/20251,817995+25,44%+24,32%
jul/20251,717719+18,52%+22,89%
jun/20251,821318+25,67%+21,34%
mai/20251,781625+22,93%+20,02%
abr/20251,667766+15,07%+18,67%
mar/20251,549328+6,90%+17,43%
fev/20251,52563+5,27%+16,31%
jan/20251,583229+9,24%+15,17%
dez/20241,521448+4,98%+14,02%
nov/20241,648126+13,72%+12,97%
out/20241,669381+15,19%+12,08%
set/20241,651574+13,96%+11,05%
ago/20241,703533+17,54%+10,13%
jul/20241,555135+7,30%+9,18%
jun/20241,544318+6,56%+8,20%
mai/20241,546013+6,67%+7,35%
abr/20241,582715+9,21%+6,47%
mar/20241,672123+15,38%+5,53%
fev/20241,649738+13,83%+4,66%
jan/20241,612793+11,28%+3,83%
dez/20231,658067+14,41%+2,83%
nov/20231,554588+7,27%+1,92%
out/20231,366178-5,73%+1,00%
set/20231,449290,00%0,00%
Cota
2,061991
Patrimônio líquido
R$ 727.748.668,01
Cotistas
157
Volatilidade (12 meses)
23,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.787.488,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 734.047.389,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.