Fundo de investimento
Caixa Fecomercio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.178/0001-35
Caixa Fecomercio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.365.682.096,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em títulos públicos e 6,4% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.360.882.386,45 em 07/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,6%R$ 1.270.930.467,83
- Operações Compromissadas6,4%R$ 86.826.569,63
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
- Disponibilidades0,0%R$ 11.231,00
Maiores posições
- 177,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,09%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +8,34% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,09% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +23,70% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +34,28% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,006688 | +33,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,994969 | +33,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,982513 | +32,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,965249 | +31,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,952684 | +30,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,934883 | +29,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,909133 | +27,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,887447 | +25,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,869003 | +24,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,852194 | +23,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,837862 | +22,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,82143 | +21,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,804345 | +20,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,790243 | +19,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,778246 | +18,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,766903 | +17,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,752318 | +16,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,734223 | +15,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,714619 | +14,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,691263 | +12,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,67364 | +11,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,658618 | +10,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,651442 | +10,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,640471 | +9,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,629243 | +8,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,622242 | +8,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,6116 | +7,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,596061 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,589668 | +6,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,575688 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,572457 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,561166 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,548394 | +3,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,538435 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,520783 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,505274 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,499292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,006688
- Patrimônio líquido
- R$ 1.365.682.096,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fecomercio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.364.942.504,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.