Fundo de investimento
Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.214/0001-60
Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.942.888.866,44, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,9% em títulos públicos e 27,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 142 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 6.517.498.842,43 em 07/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,9%R$ 4.189.547.889,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,8%R$ 1.945.636.376,43
- Debêntures7,2%R$ 505.079.357,45
- Operações Compromissadas4,3%R$ 303.394.890,33
- Outras aplicações0,6%R$ 42.799.185,39
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.447.104,09
Maiores posições
- 134,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,0%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 142 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,75%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,75% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,81% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,89% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,99296 | +44,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,975957 | +43,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,953902 | +41,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,930113 | +39,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,90844 | +38,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,887344 | +36,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,866501 | +35,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,845598 | +33,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,827239 | +32,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,80558 | +30,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,784024 | +29,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,765316 | +27,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,743237 | +26,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,721715 | +24,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,702084 | +23,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,680563 | +21,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,661973 | +20,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,642968 | +19,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,625746 | +17,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,609898 | +16,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,593784 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,576807 | +14,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,563631 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,551028 | +12,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,536556 | +11,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,523539 | +10,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,510126 | +9,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,495545 | +8,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,483222 | +7,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,470673 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,458393 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,446197 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,434356 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,420198 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,406963 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,393517 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,379671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,99296
- Patrimônio líquido
- R$ 6.942.888.866,44
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.063.667.264,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.975.882.874,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.