Fundo de investimento

Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 30.068.240/0001-99

Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.161.533,93, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 221.584.966,57 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,2%R$ 197.230.288,44
  • Operações Compromissadas12,3%R$ 28.905.622,25
  • Opções - Posições lançadas2,4%R$ 5.706.316,00
  • Opções - Posições titulares0,8%R$ 1.985.636,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 465.558,48
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.460,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  3. 3

    IBOV IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    2,3%
  4. 4

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,9%
  5. 5

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,3%
  6. 6

    Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,53%0,88%-60%
No ano+9,10%10,28%89%
12 meses+13,37%15,64%85%
24 meses+26,38%30,53%86%
36 meses+39,00%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,050709+37,08%+43,75%
ago/20262,061574+37,80%+42,50%
jul/20262,057137+37,51%+40,96%
jun/20262,031213+35,77%+39,27%
mai/20261,993368+33,24%+37,73%
abr/20261,939539+29,64%+36,27%
mar/20261,9212+28,42%+34,80%
fev/20261,883356+25,89%+33,18%
jan/20261,874546+25,30%+31,87%
dez/20251,879645+25,64%+30,35%
nov/20251,842598+23,16%+28,78%
out/20251,840757+23,04%+27,44%
set/20251,82142+21,75%+25,83%
ago/20251,808902+20,91%+24,32%
jul/20251,792889+19,84%+22,89%
jun/20251,768249+18,20%+21,34%
mai/20251,765961+18,04%+20,02%
abr/20251,748935+16,90%+18,67%
mar/20251,730656+15,68%+17,43%
fev/20251,711157+14,38%+16,31%
jan/20251,694815+13,29%+15,17%
dez/20241,67822+12,18%+14,02%
nov/20241,661436+11,06%+12,97%
out/20241,651889+10,42%+12,08%
set/20241,636006+9,36%+11,05%
ago/20241,622682+8,47%+10,13%
jul/20241,606225+7,37%+9,18%
jun/20241,587894+6,14%+8,20%
mai/20241,569168+4,89%+7,35%
abr/20241,552182+3,75%+6,47%
mar/20241,545173+3,28%+5,53%
fev/20241,530812+2,32%+4,66%
jan/20241,522659+1,78%+3,83%
dez/20231,505744+0,65%+2,83%
nov/20231,506267+0,68%+1,92%
out/20231,509308+0,89%+1,00%
set/20231,496040,00%0,00%
Cota
2,050709
Patrimônio líquido
R$ 221.161.533,93
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
5,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.581.891,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 219.921.801,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.