Fundo de investimento
Reserva Estratégico FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 30.069.267/0001-04
Reserva Estratégico FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.583.667,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 175.481.304,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 198.949.532,59
- Valores a receber0,0%R$ 28.352,42
- Disponibilidades0,0%R$ 1.078,19
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,85% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 205,478027 | +43,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 203,734917 | +42,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 201,523822 | +40,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 199,109161 | +38,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 196,939239 | +37,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 194,875487 | +36,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 192,798203 | +34,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 190,4554 | +32,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 188,572429 | +31,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 186,406069 | +30,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 184,170753 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 182,279204 | +27,23% | +27,44% |
| set/2025 | 179,995212 | +25,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 177,850012 | +24,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 175,81649 | +22,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 173,60656 | +21,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 171,76338 | +19,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 169,848519 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 168,086772 | +17,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 166,482531 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 164,876229 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 163,165848 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 161,75122 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 160,492926 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 159,011481 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 157,72286 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 156,353839 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 154,952796 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 153,721039 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 152,461001 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 151,124231 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 149,879686 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 148,691911 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 147,262777 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 145,96483 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 144,682997 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 143,266262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 205,478027
- Patrimônio líquido
- R$ 207.583.667,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Reserva Estratégico FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 207.482.566,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.