Fundo de investimento
Netuno Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.077.745/0001-10
Netuno Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 397.712.882,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,9% em cotas de fundos e 24,9% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.819.388.526,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,9%R$ 188.376.571,11
- Títulos Públicos24,9%R$ 104.343.479,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 71.366.011,70
- Operações Compromissadas13,1%R$ 55.041.525,92
- Valores a receber0,0%R$ 35.658,57
- Disponibilidades0,0%R$ 12.250,13
Maiores posições
- 131,9%
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,7%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,90% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,97% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,573318 | +44,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,394433 | +43,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,170378 | +41,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,925409 | +39,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,704538 | +38,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,490198 | +36,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,28142 | +35,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,048901 | +33,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,859805 | +32,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,639473 | +30,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,413673 | +29,36% | +28,78% |
| out/2025 | 18,219251 | +27,99% | +27,44% |
| set/2025 | 17,988931 | +26,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,769321 | +24,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,562968 | +23,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,337615 | +21,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,146314 | +20,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,950195 | +19,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,774857 | +17,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,613965 | +16,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,449005 | +15,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,27251 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,130677 | +13,32% | +12,97% |
| out/2024 | 16,000518 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 15,852626 | +11,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,716707 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,575956 | +9,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,431778 | +8,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,3074 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,178514 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,039373 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,911229 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,788572 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,642075 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,509006 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 14,376785 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 14,234427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,573318
- Patrimônio líquido
- R$ 397.712.882,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 655.409.913,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Netuno Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 397.511.221,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.