Fundo de investimento

Acesso Truxt Long Bias Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 30.077.777/0001-15

Acesso Truxt Long Bias Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.234.880,27, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,99%, o equivalente a 294% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,40% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.309.138,30 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+45,99%294% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,15%0,88%587%
No ano+28,47%10,28%277%
12 meses+45,99%15,64%294%
24 meses+72,21%30,53%236%
36 meses+81,94%45,15%181%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,383018+85,69%+43,75%
ago/202626,041932+76,60%+42,50%
jul/202625,030168+69,74%+40,96%
jun/202626,950427+82,76%+39,27%
mai/202626,388593+78,95%+37,73%
abr/202624,335373+65,03%+36,27%
mar/202622,572404+53,07%+34,80%
fev/202625,397886+72,23%+33,18%
jan/202624,437744+65,72%+31,87%
dez/202521,314736+44,54%+30,35%
nov/202520,727067+40,56%+28,78%
out/202519,809023+34,33%+27,44%
set/202519,48815+32,16%+25,83%
ago/202518,756628+27,20%+24,32%
jul/202517,630503+19,56%+22,89%
jun/202518,817728+27,61%+21,34%
mai/202517,893206+21,34%+20,02%
abr/202516,693234+13,20%+18,67%
mar/202515,172456+2,89%+17,43%
fev/202515,223888+3,24%+16,31%
jan/202515,491787+5,06%+15,17%
dez/202414,650536-0,65%+14,02%
nov/202415,104648+2,43%+12,97%
out/202415,563727+5,54%+12,08%
set/202415,589992+5,72%+11,05%
ago/202415,900773+7,83%+10,13%
jul/202415,134052+2,63%+9,18%
jun/202414,14188-4,10%+8,20%
mai/202414,157002-4,00%+7,35%
abr/202414,470809-1,87%+6,47%
mar/202415,375716+4,27%+5,53%
fev/202414,914838+1,14%+4,66%
jan/202414,856408+0,75%+3,83%
dez/202315,34664+4,07%+2,83%
nov/202315,047804+2,04%+1,92%
out/202313,677295-7,25%+1,00%
set/202314,7463220,00%0,00%
Cota
27,383018
Patrimônio líquido
R$ 26.234.880,27
Cotistas
57
Volatilidade (12 meses)
22,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 906.502,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Truxt Long Bias Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.727.744,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.