Fundo de investimento

Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF

CNPJ 30.102.276/0001-41

Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.717.872.499,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,8% em debêntures e 20,1% em diferencial de swap a pagar, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 965.156.798,25 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures40,8%R$ 1.238.145.562,78
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR20,1%R$ 610.279.791,73
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER20,0%R$ 607.477.776,10
  • Outras aplicações15,6%R$ 472.676.679,14
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 104.440.408,50
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 128.015,87

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    97,9%
  2. 2

    VCPxCDI

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    17,4%
  3. 3

    CDIxVCP

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    15,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,3%
  5. 5

    DOLARxPRE

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    4,2%
  6. 5 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,31%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%10%
No ano+11,20%10,28%109%
12 meses+13,31%15,64%85%
24 meses+23,57%30,53%77%
36 meses+39,83%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,167557+38,43%+43,75%
ago/202620,149759+38,31%+42,50%
jul/202619,978462+37,13%+40,96%
jun/202619,715471+35,33%+39,27%
mai/202619,305062+32,51%+37,73%
abr/202619,319759+32,61%+36,27%
mar/202619,206705+31,83%+34,80%
fev/202619,058654+30,82%+33,18%
jan/202618,779178+28,90%+31,87%
dez/202518,137074+24,49%+30,35%
nov/202518,27177+25,42%+28,78%
out/202518,184993+24,82%+27,44%
set/202518,072587+24,05%+25,83%
ago/202517,798379+22,17%+24,32%
jul/202517,350954+19,10%+22,89%
jun/202516,862966+15,75%+21,34%
mai/202516,819058+15,44%+20,02%
abr/202517,009957+16,75%+18,67%
mar/202517,692342+21,44%+17,43%
fev/202517,524948+20,29%+16,31%
jan/202517,297606+18,73%+15,17%
dez/202417,065816+17,14%+14,02%
nov/202416,952822+16,36%+12,97%
out/202416,86869+15,79%+12,08%
set/202416,495553+13,22%+11,05%
ago/202416,320694+12,02%+10,13%
jul/202416,048115+10,15%+9,18%
jun/202415,949522+9,48%+8,20%
mai/202415,904237+9,17%+7,35%
abr/202415,871877+8,94%+6,47%
mar/202415,015306+3,06%+5,53%
fev/202414,990951+2,90%+4,66%
jan/202414,769458+1,38%+3,83%
dez/202314,368836-1,37%+2,83%
nov/202314,2931-1,89%+1,92%
out/202314,459673-0,75%+1,00%
set/202314,5689530,00%0,00%
Cota
20,167557
Patrimônio líquido
R$ 1.717.872.499,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 776.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.717.872.499,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.