Fundo de investimento
Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.102.426/0001-17
Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.676.633.402,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 66,5% em títulos públicos e 16,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.652.176.253,47 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,5%R$ 1.798.322.696,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,7%R$ 452.548.275,78
- Operações Compromissadas8,5%R$ 230.189.339,95
- Debêntures7,2%R$ 195.360.108,36
- Cotas de Fundos0,7%R$ 18.147.790,91
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 10.549.030,50
Maiores posições
- 156,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,84%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,84% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,16% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,74% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,695419 | +41,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,500911 | +40,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,283174 | +38,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,035056 | +37,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,840679 | +35,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,6616 | +34,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,433302 | +33,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,342221 | +32,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,150051 | +31,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,887969 | +29,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,708419 | +28,06% | +28,78% |
| out/2025 | 18,477444 | +26,48% | +27,44% |
| set/2025 | 18,235034 | +24,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,021564 | +23,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,793714 | +21,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,606096 | +20,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,386032 | +19,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,19687 | +17,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,010952 | +16,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,845598 | +15,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,671108 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,485422 | +12,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,364106 | +12,01% | +12,97% |
| out/2024 | 16,274016 | +11,39% | +12,08% |
| set/2024 | 16,145802 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,023279 | +9,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,895966 | +8,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,727091 | +7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,652738 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,515141 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,468408 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,33687 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,213156 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,07443 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,902351 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 14,677148 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 14,609352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,695419
- Patrimônio líquido
- R$ 2.676.633.402,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 286.619.955,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ativo Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.676.078.557,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.