Fundo de investimento
Santander Prev Ntn-B 2028 Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.102.441/0001-65
Santander Prev Ntn-B 2028 Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.115.129,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Ntn-B 2028 Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.726.905,04 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.557.008/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 445.874.597,02
- Operações Compromissadas0,1%R$ 511.145,94
- Valores a receber0,0%R$ 180.722,67
- Disponibilidades0,0%R$ 28.251,37
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,22%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +13,22% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +20,81% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +26,24% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,161217 | +27,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,945111 | +25,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,721412 | +23,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,529749 | +22,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,564624 | +22,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,43355 | +21,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,259393 | +20,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,067552 | +18,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,912765 | +17,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,735813 | +16,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,593652 | +14,93% | +28,78% |
| out/2025 | 14,463424 | +13,91% | +27,44% |
| set/2025 | 14,325353 | +12,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,273758 | +12,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,082693 | +10,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,103538 | +11,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,049345 | +10,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,002242 | +10,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,663814 | +7,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,573586 | +6,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,504578 | +6,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,177052 | +3,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,368356 | +5,28% | +12,97% |
| out/2024 | 13,38652 | +5,43% | +12,08% |
| set/2024 | 13,351482 | +5,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,377833 | +5,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,297436 | +4,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,167321 | +3,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,216217 | +4,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,076315 | +2,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,25693 | +4,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,225626 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,149719 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,150033 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,903328 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 12,59615 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 12,697421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,161217
- Patrimônio líquido
- R$ 70.115.129,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.663.037,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ntn-B 2028 Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.083.484,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.