Fundo de investimento
Santander Pb Baruc Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.102.469/0001-00
Santander Pb Baruc Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.211.908,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,91%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,5% em títulos públicos e 16,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.978.870,14 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,5%R$ 51.956.900,95
- Operações Compromissadas16,4%R$ 10.220.229,58
- Disponibilidades0,0%R$ 24.426,95
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
Maiores posições
- 142,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 240,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,91%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,30% | 0,88% | 376% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +16,91% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +26,15% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +33,55% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,275507 | +35,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,691637 | +31,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,475683 | +29,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,50821 | +29,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,689444 | +31,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,790649 | +31,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,346921 | +28,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,714532 | +31,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,349786 | +28,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,668576 | +23,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,829366 | +24,74% | +28,78% |
| out/2025 | 16,163931 | +19,81% | +27,44% |
| set/2025 | 15,94711 | +18,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,632211 | +15,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,228783 | +12,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,483388 | +14,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,038835 | +11,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,686665 | +8,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,085497 | +4,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,503653 | +0,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,573019 | +0,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,774092 | -5,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,650749 | +1,18% | +12,97% |
| out/2024 | 14,071546 | +4,30% | +12,08% |
| set/2024 | 14,624435 | +8,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,486633 | +7,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,321069 | +6,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,953682 | +3,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,118235 | +4,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,012468 | +3,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,382882 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,389795 | +6,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,321903 | +6,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,498689 | +7,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,953296 | +3,42% | +1,92% |
| out/2023 | 13,434213 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 13,491721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,275507
- Patrimônio líquido
- R$ 64.211.908,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 61.504.562,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Baruc Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.250.039,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.