Fundo de investimento
Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 30.103.475/0001-74
Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.884.540,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.953.527,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 16.264.139,30
- Valores a receber0,0%R$ 6.654,90
- Disponibilidades0,0%R$ 5.477,56
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,77%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,77% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +18,88% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +24,88% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 164,790211 | +24,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 159,904959 | +20,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 158,696754 | +19,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 159,146567 | +20,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 158,741032 | +19,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,136168 | +19,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 156,082089 | +17,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 159,088442 | +20,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 157,687706 | +19,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 153,476864 | +15,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 154,664631 | +16,79% | +28,78% |
| out/2025 | 151,353031 | +14,29% | +27,44% |
| set/2025 | 149,219077 | +12,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 147,430793 | +11,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 144,298868 | +8,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,865022 | +10,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 141,321007 | +6,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 139,93992 | +5,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 132,31432 | -0,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 129,136139 | -2,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 130,066003 | -1,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 123,5469 | -6,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,975325 | +0,41% | +12,97% |
| out/2024 | 136,153206 | +2,81% | +12,08% |
| set/2024 | 137,721612 | +3,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 138,621442 | +4,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,922943 | +4,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,267974 | +1,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 137,22695 | +3,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,859954 | +3,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 140,581889 | +6,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 140,097886 | +5,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,048052 | +4,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 139,36809 | +5,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 136,254726 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 132,542987 | +0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 132,43438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 164,790211
- Patrimônio líquido
- R$ 16.884.540,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.906.391,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.