Fundo de investimento
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior Alumie
CNPJ 30.141.632/0001-36
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior Alumie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.322.512,37, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,55%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 124.207.425,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 123.092.991,32
- Disponibilidades0,0%R$ 14.432,04
- Valores a receber0,0%R$ 10.826,50
Maiores posições
- 190,3%
ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 25,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ALUMIE - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 33,8%
SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,55%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
| No ano | -1,54% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | -1,55% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | -4,93% | 30,53% | -16% |
| 36 meses | +6,21% | 45,15% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,989304 | +5,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,98959 | +5,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,99485 | +5,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,995179 | +5,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,995383 | +5,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,997859 | +6,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,999178 | +6,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,003191 | +6,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,004429 | +6,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,00482 | +6,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,004902 | +6,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,005132 | +6,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,004975 | +6,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,00491 | +6,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,004766 | +6,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,004536 | +6,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,005071 | +6,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,005624 | +6,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,023232 | +8,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,024671 | +9,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,028553 | +9,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,031095 | +9,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,033574 | +9,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,036377 | +10,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,039915 | +10,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,040612 | +10,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,036647 | +10,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,049305 | +11,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,054539 | +12,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052708 | +11,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,047867 | +11,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,041795 | +10,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,035673 | +10,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,964032 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,948604 | +0,92% | +1,92% |
| out/2023 | 0,947929 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 0,939967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,989304
- Patrimônio líquido
- R$ 122.322.512,37
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior Alumie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.324.808,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.