Fundo de investimento
Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 30.168.870/0001-35
Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.485.387,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,8% em títulos públicos e 27,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.385.007,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,8%R$ 42.774.109,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,8%R$ 19.237.381,49
- Debêntures9,7%R$ 6.708.026,26
- Operações Compromissadas0,6%R$ 417.756,44
- Disponibilidades0,0%R$ 19.554,68
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 27.192,41
Maiores posições
- 162,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 45,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,88% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,406793 | +44,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,232756 | +43,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,012396 | +41,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,767613 | +39,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,550707 | +38,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,331606 | +36,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,123043 | +35,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,897513 | +33,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,710616 | +32,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,491379 | +30,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,269481 | +29,31% | +28,78% |
| out/2025 | 18,078342 | +27,96% | +27,44% |
| set/2025 | 17,852611 | +26,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,636832 | +24,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,430446 | +23,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,208436 | +21,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,020249 | +20,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,828677 | +19,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,65546 | +17,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,493514 | +16,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,330133 | +15,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,1601 | +14,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,025571 | +13,43% | +12,97% |
| out/2024 | 15,897423 | +12,52% | +12,08% |
| set/2024 | 15,754469 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,622095 | +10,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,492075 | +9,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,335651 | +8,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,209904 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,081142 | +6,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,948033 | +5,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,821087 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,695025 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,548359 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,411578 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 14,271295 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 14,128282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,406793
- Patrimônio líquido
- R$ 71.485.387,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.045.619,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.451.301,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.