Fundo de investimento

Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.317.436/0001-70

Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.220.588.134,77, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,7% em ações, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.472.340.367,32 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,9%R$ 466.997.762,71
  • Ações23,7%R$ 308.875.311,14
  • Cotas de Fundos18,1%R$ 236.243.136,97
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 120.492.434,72
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 75.271.876,25
  • Outros (8 categorias)7,3%R$ 94.762.129,09

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    24,2%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,40%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,03%0,88%231%
No ano+5,70%10,28%55%
12 meses+14,40%15,64%92%
24 meses+27,55%30,53%90%
36 meses+45,92%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,277713+47,62%+43,75%
ago/20263,212552+44,68%+42,50%
jul/20263,232352+45,57%+40,96%
jun/20263,234448+45,67%+39,27%
mai/20263,217442+44,90%+37,73%
abr/20263,377905+52,13%+36,27%
mar/20263,334857+50,19%+34,80%
fev/20263,35469+51,08%+33,18%
jan/20263,292059+48,26%+31,87%
dez/20253,100991+39,66%+30,35%
nov/20253,163909+42,49%+28,78%
out/20253,014906+35,78%+27,44%
set/20252,974107+33,94%+25,83%
ago/20252,86509+29,03%+24,32%
jul/20252,676691+20,55%+22,89%
jun/20252,781679+25,28%+21,34%
mai/20252,729242+22,92%+20,02%
abr/20252,627018+18,31%+18,67%
mar/20252,491051+12,19%+17,43%
fev/20252,48029+11,70%+16,31%
jan/20252,520833+13,53%+15,17%
dez/20242,447949+10,25%+14,02%
nov/20242,502812+12,72%+12,97%
out/20242,511537+13,11%+12,08%
set/20242,5407+14,42%+11,05%
ago/20242,569651+15,73%+10,13%
jul/20242,515581+13,29%+9,18%
jun/20242,45781+10,69%+8,20%
mai/20242,385638+7,44%+7,35%
abr/20242,402423+8,20%+6,47%
mar/20242,493038+12,28%+5,53%
fev/20242,445868+10,15%+4,66%
jan/20242,407223+8,41%+3,83%
dez/20232,457629+10,68%+2,83%
nov/20232,35107+5,88%+1,92%
out/20232,184998-1,59%+1,00%
set/20232,2204090,00%0,00%
Cota
3,277713
Patrimônio líquido
R$ 1.220.588.134,77
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
12,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56.333.271,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.228.369.658,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.