Fundo de investimento
Toro Selic Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
CNPJ 30.353.590/0001-05
Toro Selic Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.101.341,58, distribuído entre 6.050 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em títulos públicos e 10,5% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 69.509.584,31 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,5%R$ 104.084.021,03
- Operações Compromissadas10,5%R$ 12.228.025,91
- Disponibilidades0,0%R$ 10.404,85
- Valores a receber0,0%R$ 10.373,55
Maiores posições
- 189,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,56% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,26% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,903004 | +43,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,732461 | +42,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,517308 | +41,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,281353 | +39,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,068669 | +37,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,866905 | +36,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,664041 | +34,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,437168 | +33,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,253522 | +31,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,04141 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,822924 | +28,81% | +28,78% |
| out/2025 | 17,638065 | +27,47% | +27,44% |
| set/2025 | 17,415944 | +25,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,207265 | +24,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,00912 | +22,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,794149 | +21,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,611359 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,423718 | +18,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,25361 | +17,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,099007 | +16,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,941763 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,774 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,638348 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 15,513564 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 15,370178 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,244355 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,110866 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,975109 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,855604 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,73296 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,602934 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,481988 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,365332 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,226585 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,099652 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 13,973562 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 13,836536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,903004
- Patrimônio líquido
- R$ 119.101.341,58
- Cotistas
- 6.050
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.608.510,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Toro Selic Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 118.900.915,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.