Fundo de investimento

Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.378.490/0001-25

Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.454.952,09, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em títulos públicos e 42,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.362.969,74 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,6%R$ 8.792.148,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF42,4%R$ 6.706.321,53
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 310.038,25
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.291,47
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.450,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,6%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,1%
  4. 4

    CAIXA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  5. 5

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  8. 8

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%91%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+30,13%30,53%99%
36 meses+44,55%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,757163+43,27%+43,75%
ago/202617,61718+42,14%+42,50%
jul/202617,423173+40,58%+40,96%
jun/202617,212685+38,88%+39,27%
mai/202617,041109+37,49%+37,73%
abr/202616,845113+35,91%+36,27%
mar/202616,668622+34,49%+34,80%
fev/202616,473391+32,91%+33,18%
jan/202616,31062+31,60%+31,87%
dez/202516,119+30,05%+30,35%
nov/202515,920552+28,45%+28,78%
out/202515,757087+27,13%+27,44%
set/202515,560504+25,55%+25,83%
ago/202515,37539+24,06%+24,32%
jul/202515,190908+22,57%+22,89%
jun/202514,993517+20,97%+21,34%
mai/202514,82959+19,65%+20,02%
abr/202514,667201+18,34%+18,67%
mar/202514,515194+17,11%+17,43%
fev/202514,369673+15,94%+16,31%
jan/202514,240746+14,90%+15,17%
dez/202414,093102+13,71%+14,02%
nov/202413,985514+12,84%+12,97%
out/202413,875325+11,95%+12,08%
set/202413,758313+11,01%+11,05%
ago/202413,645225+10,10%+10,13%
jul/202413,518024+9,07%+9,18%
jun/202413,393454+8,06%+8,20%
mai/202413,322508+7,49%+7,35%
abr/202413,212563+6,60%+6,47%
mar/202413,152248+6,12%+5,53%
fev/202413,037902+5,20%+4,66%
jan/202412,914574+4,20%+3,83%
dez/202312,760994+2,96%+2,83%
nov/202312,64905+2,06%+1,92%
out/202312,501248+0,87%+1,00%
set/202312,3939890,00%0,00%
Cota
17,757163
Patrimônio líquido
R$ 16.454.952,09
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.221,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.467.671,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.