Fundo de investimento

Bram Ultra FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.392.659/0001-00

Bram Ultra FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.236.479.140,09, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,03%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,3% em debêntures e 19,4% em cotas de fundos, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 890.480.667,24 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures58,3%R$ 751.446.405,48
  • Cotas de Fundos19,4%R$ 249.291.336,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 155.609.873,48
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 60.443.780,03
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 18.743.623,81
  • Outros (7 categorias)4,1%R$ 52.495.875,23

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    57,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  3. 3

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  4. 4

    BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 265 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,03%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+11,35%10,28%110%
12 meses+17,03%15,64%109%
24 meses+34,38%30,53%113%
36 meses+54,67%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,186469+52,78%+43,75%
ago/20262,165663+51,33%+42,50%
jul/20262,140078+49,54%+40,96%
jun/20262,111248+47,52%+39,27%
mai/20262,085558+45,73%+37,73%
abr/20262,055866+43,65%+36,27%
mar/20262,030478+41,88%+34,80%
fev/20262,010498+40,48%+33,18%
jan/20261,989632+39,03%+31,87%
dez/20251,963531+37,20%+30,35%
nov/20251,938853+35,48%+28,78%
out/20251,918155+34,03%+27,44%
set/20251,893679+32,32%+25,83%
ago/20251,868313+30,55%+24,32%
jul/20251,844589+28,89%+22,89%
jun/20251,818818+27,09%+21,34%
mai/20251,795538+25,46%+20,02%
abr/20251,771771+23,80%+18,67%
mar/20251,750683+22,33%+17,43%
fev/20251,729062+20,82%+16,31%
jan/20251,709077+19,42%+15,17%
dez/20241,685673+17,79%+14,02%
nov/20241,675571+17,08%+12,97%
out/20241,661176+16,07%+12,08%
set/20241,645578+14,98%+11,05%
ago/20241,627047+13,69%+10,13%
jul/20241,607805+12,35%+9,18%
jun/20241,589123+11,04%+8,20%
mai/20241,572119+9,85%+7,35%
abr/20241,555979+8,72%+6,47%
mar/20241,538571+7,51%+5,53%
fev/20241,520762+6,26%+4,66%
jan/20241,503957+5,09%+3,83%
dez/20231,482944+3,62%+2,83%
nov/20231,466135+2,45%+1,92%
out/20231,448359+1,20%+1,00%
set/20231,4311270,00%0,00%
Cota
2,186469
Patrimônio líquido
R$ 1.236.479.140,09
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 155.444.502,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Ultra FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.236.203.868,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.