Fundo de investimento
Itaú Unibanco Ações Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.419.109/0001-29
Itaú Unibanco Ações Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 267.770.486,92, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,13%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,0% em ações e 42,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 160.150.251,47 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações56,0%R$ 146.054.419,68
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo42,5%R$ 110.943.152,32
- Títulos Públicos1,5%R$ 3.795.586,19
- Valores a receber0,1%R$ 215.200,46
- Disponibilidades0,0%R$ 4.518,52
Maiores posições
- 156,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 243,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 31,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,13%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,99% | 0,88% | 683% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +21,13% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | +52,70% | 30,53% | 173% |
| 36 meses | +118,23% | 45,15% | 262% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,135813 | +117,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,603149 | +105,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,726095 | +122,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,263405 | +118,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,664356 | +105,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,65062 | +121,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,821572 | +123,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,661724 | +137,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,842327 | +131,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,88741 | +99,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,26732 | +94,69% | +28,78% |
| out/2025 | 22,97598 | +84,33% | +27,44% |
| set/2025 | 22,74885 | +82,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,401576 | +79,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,282499 | +62,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,290816 | +70,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,359398 | +71,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,291583 | +62,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,905965 | +43,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,571631 | +32,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,700439 | +33,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,201762 | +21,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,947463 | +27,94% | +12,97% |
| out/2024 | 17,109822 | +37,27% | +12,08% |
| set/2024 | 17,628516 | +41,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,770677 | +42,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,41831 | +31,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,70985 | +26,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,924649 | +19,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,073666 | +20,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,626602 | +33,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,173412 | +29,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,128839 | +21,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,660046 | +25,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,462936 | +16,03% | +1,92% |
| out/2023 | 12,296191 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 12,464791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,135813
- Patrimônio líquido
- R$ 267.770.486,92
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 23,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.235.094,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Unibanco Ações Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 271.416.301,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.