Fundo de investimento
Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 30.419.128/0001-55
Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 258.791.166,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,64%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 228.231.363,03 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 232.903.890,24
- Investimento no Exterior0,0%R$ 97.510,35
- Valores a receber0,0%R$ 37.185,56
- Operações Compromissadas0,0%R$ 30.890,74
Maiores posições
- 158,9%
FARO CAPITAL LSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,4%
BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 36,8%
PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,0%
BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 54,7%
BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,4%
BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,1%
VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,1%
CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,8%
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,6%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,64%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,73% | 0,88% | 425% |
| No ano | +6,02% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +6,64% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | -2,74% | 30,53% | -9% |
| 36 meses | -11,53% | 45,15% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,082672 | -7,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,936017 | -11,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,831392 | -13,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,985708 | -10,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,676663 | -17,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,920799 | -11,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,828293 | -13,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,927835 | -11,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,926965 | -11,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,850929 | -13,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,820281 | -13,85% | +28,78% |
| out/2025 | 3,911986 | -11,78% | +27,44% |
| set/2025 | 3,899339 | -12,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,828566 | -13,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,844231 | -13,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,85609 | -13,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,787193 | -14,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,610618 | -18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,624063 | -18,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,314818 | -25,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,618949 | -18,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,489382 | -21,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,681881 | -16,97% | +12,97% |
| out/2024 | 3,876375 | -12,59% | +12,08% |
| set/2024 | 4,174654 | -5,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,197545 | -5,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,925214 | -11,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,889677 | -12,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,942162 | -11,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,09681 | -7,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,078083 | -8,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,395597 | -0,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,307406 | -2,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,804488 | +8,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,483197 | +1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 4,161745 | -6,15% | +1,00% |
| set/2023 | 4,434464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,082672
- Patrimônio líquido
- R$ 258.791.166,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.409.612,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 261.266.656,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.