Fundo de investimento

Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.419.172/0001-65

Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 268.381.597,66, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,31%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em ações e 35,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 335.253.875,22 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações49,0%R$ 127.850.429,08
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,8%R$ 93.369.696,88
  • Cotas de Fundos7,6%R$ 19.776.556,80
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 14.546.832,07
  • Valores a receber1,0%R$ 2.581.355,52
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 2.532.154,40

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,6%
  2. 2

    SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,0%
  3. 3

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  4. 4

    ASSAI ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  5. 5

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,8%
  7. 7

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  8. 8

    SANEPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,6%
  9. 9

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  11. 10 maiores de 220 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,31%15% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,24%0,88%484%
No ano-2,01%10,28%-20%
12 meses+2,31%15,64%15%
24 meses+9,73%30,53%32%
36 meses+12,20%45,15%27%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,584509+14,58%+43,75%
ago/202615,909953+9,92%+42,50%
jul/202616,138912+11,50%+40,96%
jun/202616,302363+12,63%+39,27%
mai/202616,759308+15,79%+37,73%
abr/202617,484304+20,80%+36,27%
mar/202618,074146+24,87%+34,80%
fev/202619,055754+31,65%+33,18%
jan/202618,63254+28,73%+31,87%
dez/202516,924812+16,93%+30,35%
nov/202517,52264+21,06%+28,78%
out/202516,454558+13,68%+27,44%
set/202516,403413+13,33%+25,83%
ago/202516,210514+11,99%+24,32%
jul/202515,183785+4,90%+22,89%
jun/202516,231188+12,14%+21,34%
mai/202516,083657+11,12%+20,02%
abr/202515,145513+4,64%+18,67%
mar/202513,850541-4,31%+17,43%
fev/202513,044851-9,88%+16,31%
jan/202513,629116-5,84%+15,17%
dez/202412,813464-11,47%+14,02%
nov/202413,873097-4,15%+12,97%
out/202414,315321-1,10%+12,08%
set/202414,498977+0,17%+11,05%
ago/202415,114107+4,42%+10,13%
jul/202414,4022-0,50%+9,18%
jun/202414,226067-1,72%+8,20%
mai/202414,190624-1,96%+7,35%
abr/202414,4738670,00%+6,47%
mar/202415,667419+8,24%+5,53%
fev/202415,349442+6,05%+4,66%
jan/202415,228448+5,21%+3,83%
dez/202316,13509+11,47%+2,83%
nov/202314,986311+3,54%+1,92%
out/202313,37918-7,57%+1,00%
set/202314,4743530,00%0,00%
Cota
16,584509
Patrimônio líquido
R$ 268.381.597,66
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
22,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60.740.790,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 269.922.784,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.