Fundo de investimento
Finacap Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.453.246/0001-80
Finacap Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Finacap Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.485.658,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 146.358.944,49 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,3%R$ 157.663.155,08
- Operações Compromissadas15,7%R$ 29.459.845,76
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 166,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,48%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +9,47% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,48% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +25,86% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,98% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,946421 | +36,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,923126 | +34,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,900332 | +33,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,879998 | +31,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,872377 | +31,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,857854 | +30,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,833999 | +28,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,819668 | +27,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,79778 | +26,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,777981 | +24,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,762706 | +23,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,738487 | +22,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,717687 | +20,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,700184 | +19,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,684186 | +18,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,673884 | +17,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,652016 | +15,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,627662 | +14,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,607642 | +12,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,585384 | +11,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,57136 | +10,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,558677 | +9,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,564979 | +9,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,555199 | +9,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,551148 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,546443 | +8,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,53302 | +7,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,511864 | +6,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,511886 | +6,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,497574 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,498625 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,491991 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,481581 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,477187 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,453236 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,432122 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,424919 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,946421
- Patrimônio líquido
- R$ 188.485.658,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.560.809,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Finacap Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 188.419.458,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.