Fundo de investimento
Brasil - Itaú FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 30.453.303/0001-20
Brasil - Itaú FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.563.728,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,11%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em ações, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.399.650,01 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações93,1%R$ 142.923.677,32
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,7%R$ 7.162.672,86
- Valores a receber1,5%R$ 2.286.911,51
- Títulos Públicos0,6%R$ 948.792,40
- Operações Compromissadas0,1%R$ 158.247,80
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 43.562,40
Maiores posições
- 112,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 27,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 46,4%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 54,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,0%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,7%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,11%193% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,57% | 0,88% | 407% |
| No ano | +14,27% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +30,11% | 15,64% | 193% |
| 24 meses | +35,63% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +60,22% | 45,15% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 212,733379 | +58,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 205,402655 | +53,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 205,68015 | +53,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 198,891251 | +48,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 201,057917 | +50,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 216,816113 | +61,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 217,019269 | +62,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 218,359872 | +63,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 209,823793 | +56,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 186,174954 | +39,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 183,806127 | +37,27% | +28,78% |
| out/2025 | 172,704569 | +28,98% | +27,44% |
| set/2025 | 169,192715 | +26,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,499641 | +22,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 153,802035 | +14,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 160,517894 | +19,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 158,282762 | +18,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 155,662613 | +16,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 150,66266 | +12,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 142,193788 | +6,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,111159 | +9,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 139,273474 | +4,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 145,496205 | +8,66% | +12,97% |
| out/2024 | 149,84755 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 152,193538 | +13,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 156,852586 | +17,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 147,047256 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 142,924404 | +6,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 140,713501 | +5,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 145,399152 | +8,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 147,37805 | +10,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 148,461663 | +10,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 147,065581 | +9,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 154,044469 | +15,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 145,921382 | +8,98% | +1,92% |
| out/2023 | 129,8284 | -3,04% | +1,00% |
| set/2023 | 133,898232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 212,733379
- Patrimônio líquido
- R$ 160.563.728,65
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.237.112,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasil - Itaú FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 162.161.450,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.