Fundo de investimento
Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.453.601/0001-10
Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.389.302,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,79%, o equivalente a -101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,5% em cotas de fundos e 26,1% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.098.610,56 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos73,5%R$ 30.466.604,24
- Ações26,1%R$ 10.811.096,35
- Títulos Públicos0,2%R$ 95.430,33
- Valores a receber0,2%R$ 68.802,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 173,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,6%
CVC BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 37,9%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 44,3%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,5%
IRBBRASIL RE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,8%
MULTILASER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,79%-101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,01% | 0,88% | 229% |
| No ano | -12,74% | 10,28% | -124% |
| 12 meses | -15,79% | 15,64% | -101% |
| 24 meses | -15,44% | 30,53% | -51% |
| 36 meses | -20,72% | 45,15% | -46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,563251 | -22,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,433996 | -23,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,57526 | -21,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,598267 | -21,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,904856 | -18,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,417807 | -11,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,652639 | -9,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,214135 | -2,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,551686 | +1,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,521244 | -10,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,596135 | -9,79% | +28,78% |
| out/2025 | 7,690309 | -8,67% | +27,44% |
| set/2025 | 7,739505 | -8,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,793843 | -7,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,415959 | -11,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,867382 | -6,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,976975 | -5,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,3199 | -13,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,78331 | -19,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,151915 | -26,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,560774 | -22,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,840672 | -30,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,935798 | -17,63% | +12,97% |
| out/2024 | 7,273495 | -13,62% | +12,08% |
| set/2024 | 7,361061 | -12,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,761343 | -7,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,421573 | -11,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,370052 | -12,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,456867 | -11,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,629386 | -9,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,493737 | +0,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,671664 | +2,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,596572 | +2,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,281689 | +10,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,885938 | +5,53% | +1,92% |
| out/2023 | 7,932109 | -5,80% | +1,00% |
| set/2023 | 8,420439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,563251
- Patrimônio líquido
- R$ 39.389.302,45
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 26,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.925.121,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.