Fundo de investimento
Santander Cabesp Família Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 30.493.640/0001-41
Santander Cabesp Família Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 463.450.836,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,9% em títulos públicos e 5,0% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 331.197.106,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,9%R$ 421.145.733,71
- Operações Compromissadas5,0%R$ 22.370.654,90
- Valores a receber0,0%R$ 36.381,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.084,57
Maiores posições
- 193,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,62% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,28% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,264722 | +43,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,086271 | +42,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,865925 | +41,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,627804 | +39,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,41609 | +37,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,207847 | +36,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,998338 | +34,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,770907 | +33,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,584584 | +31,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,366917 | +30,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,147969 | +28,86% | +28,78% |
| out/2025 | 17,956321 | +27,50% | +27,44% |
| set/2025 | 17,729501 | +25,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,516299 | +24,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,313912 | +22,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,095479 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,910506 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,717466 | +18,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,538457 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,381802 | +16,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,221907 | +15,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,043082 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,916007 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 15,791068 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 15,643814 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,513772 | +10,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,376771 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,235928 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,117679 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,995978 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,867487 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,742913 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,62573 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,485983 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,35254 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 14,218893 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 14,083241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,264722
- Patrimônio líquido
- R$ 463.450.836,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.571.768,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Cabesp Família Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 463.189.685,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.