Fundo de investimento

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF Resp Limitada

CNPJ 30.493.677/0001-70

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 425.643.682,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,5% em debêntures e 8,9% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 965.235.315,61 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,5%R$ 445.855.290,19
  • Títulos Públicos8,9%R$ 44.118.882,77
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 7.348.715,66
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 413.883,45
  • Valores a receber0,1%R$ 296.054,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 23.646,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  4. 4

    FUT DAP/K31

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/K37

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,90%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,34%0,88%38%
No ano+6,03%10,28%59%
12 meses+9,90%15,64%63%
24 meses+21,35%30,53%70%
36 meses+36,36%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,454786+36,85%+43,75%
ago/202620,386173+36,39%+42,50%
jul/202620,190225+35,08%+40,96%
jun/202619,953554+33,49%+39,27%
mai/202619,888147+33,06%+37,73%
abr/202619,756133+32,17%+36,27%
mar/202619,856556+32,84%+34,80%
fev/202619,862506+32,88%+33,18%
jan/202619,800231+32,47%+31,87%
dez/202519,290913+29,06%+30,35%
nov/202519,175301+28,29%+28,78%
out/202518,929978+26,65%+27,44%
set/202518,98515+27,01%+25,83%
ago/202518,612061+24,52%+24,32%
jul/202518,290073+22,36%+22,89%
jun/202518,238636+22,02%+21,34%
mai/202518,026262+20,60%+20,02%
abr/202517,887073+19,67%+18,67%
mar/202517,551783+17,42%+17,43%
fev/202517,433884+16,64%+16,31%
jan/202517,256955+15,45%+15,17%
dez/202417,023358+13,89%+14,02%
nov/202417,098124+14,39%+12,97%
out/202417,065974+14,17%+12,08%
set/202416,969687+13,53%+11,05%
ago/202416,856329+12,77%+10,13%
jul/202416,647731+11,38%+9,18%
jun/202416,371414+9,53%+8,20%
mai/202416,335459+9,29%+7,35%
abr/202416,138513+7,97%+6,47%
mar/202416,242043+8,66%+5,53%
fev/202416,082314+7,59%+4,66%
jan/202415,698071+5,02%+3,83%
dez/202315,543075+3,99%+2,83%
nov/202315,221436+1,83%+1,92%
out/202314,872347-0,50%+1,00%
set/202314,9472440,00%0,00%
Cota
20,454786
Patrimônio líquido
R$ 425.643.682,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 531.156.429,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 426.710.852,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.