Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Spx Nimitz Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.506.330/0001-14
Bb Espelho Multimercado Spx Nimitz Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.445.539,19, distribuído entre 355 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Spacex FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 148.360.059,60 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master SPACEX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.994.389/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 271.144.146,70
- Valores a receber0,1%R$ 225.532,10
- Disponibilidades0,0%R$ 38.113,01
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,06%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +5,58% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,06% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +26,65% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,62% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,022705 | +35,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,997134 | +34,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,957101 | +31,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,973362 | +32,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,932181 | +29,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,909334 | +28,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,881094 | +26,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,987726 | +33,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,949082 | +31,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,915802 | +28,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,900964 | +27,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,88752 | +26,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,84996 | +24,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,821217 | +22,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,775084 | +19,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,779061 | +19,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,747178 | +17,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,747505 | +17,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,729843 | +16,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,734759 | +16,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,718214 | +15,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,728214 | +16,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,69003 | +13,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,656173 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,627394 | +9,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,597117 | +7,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,574727 | +5,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,538236 | +3,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,51426 | +1,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,519461 | +2,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,534186 | +3,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,514474 | +1,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,50798 | +1,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,502842 | +1,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,479003 | -0,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,491 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,487876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,022705
- Patrimônio líquido
- R$ 102.445.539,19
- Cotistas
- 355
- Volatilidade (12 meses)
- 4,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.562.767,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Spx Nimitz Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.326.847,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.