Fundo de investimento
Grumari FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.507.521/0001-09
Grumari FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 89% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 21,3% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.129.572,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 15.332.505,86
- Operações Compromissadas21,3%R$ 4.156.028,10
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 178,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,45%89% do CDI (15,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,80% | 0,47% | -172% |
| No ano | +8,28% | 9,83% | 84% |
| 12 meses | +13,45% | 15,16% | 89% |
| 24 meses | +27,79% | 30,00% | 93% |
| 36 meses | +42,34% | 44,56% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 203,974123 | +40,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 205,618253 | +42,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 203,532187 | +40,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 201,125468 | +38,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 198,938606 | +37,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 196,85368 | +36,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 194,778434 | +34,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 192,431569 | +32,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 190,556344 | +31,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 188,375174 | +30,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 186,137024 | +28,61% | +28,78% |
| out/2025 | 184,234907 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 181,948411 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 179,790537 | +24,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 177,752828 | +22,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 175,543694 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 173,667631 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 171,738283 | +18,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 169,974105 | +17,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 168,380714 | +16,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 166,770088 | +15,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 165,106488 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 163,650067 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 162,390053 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 160,918695 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 159,61383 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 158,258197 | +9,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 156,852143 | +8,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 155,633527 | +7,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 154,34543 | +6,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 152,924153 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 151,646917 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 150,366957 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 148,906173 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 147,573466 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 146,184021 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 144,732191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 203,974123
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.672.699,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.