Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Spx Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.518.545/0001-55
Bb Espelho Multimercado Spx Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.754.453,43, distribuído entre 651 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Spacex FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 79.955.604,56 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master SPACEX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.994.389/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 271.144.146,70
- Valores a receber0,1%R$ 225.532,10
- Disponibilidades0,0%R$ 38.113,01
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +5,59% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +26,62% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,57% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,01297 | +35,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,987556 | +34,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,947933 | +31,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,963864 | +32,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,922957 | +29,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,900235 | +28,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,872152 | +26,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,977807 | +33,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,939526 | +30,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,906434 | +28,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,891625 | +27,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,878276 | +26,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,840965 | +24,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,812373 | +22,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,766501 | +19,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,770444 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,738747 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,739077 | +17,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,721516 | +16,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,726422 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,709924 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,719939 | +16,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,682017 | +13,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,648401 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,619866 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,589789 | +7,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,567492 | +5,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,531156 | +3,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,507292 | +1,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,512508 | +2,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,527226 | +3,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,507633 | +1,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,501192 | +1,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,496113 | +1,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,472415 | -0,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,484409 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,481332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,01297
- Patrimônio líquido
- R$ 62.754.453,43
- Cotistas
- 651
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.041.490,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Spx Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.733.138,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.