Fundo de investimento
Bella Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 30.520.937/0001-59
Bella Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.959.847,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,23%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.917.603,69 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,3%R$ 26.434.639,23
- Operações Compromissadas17,9%R$ 5.829.735,68
- Ações0,7%R$ 231.896,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 164,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,23%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +16,23% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +30,17% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +47,22% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,077397 | +46,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,056309 | +45,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,032427 | +43,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,009562 | +41,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,998648 | +40,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,982797 | +39,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,959025 | +38,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,955171 | +37,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,929754 | +36,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,893173 | +33,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,876321 | +32,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,838494 | +29,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,816642 | +28,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,787266 | +26,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,749374 | +23,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,749839 | +23,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,724431 | +21,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,698236 | +19,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,662986 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,634898 | +15,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,624416 | +14,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,597863 | +12,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,608426 | +13,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,600942 | +12,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,591997 | +12,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,595867 | +12,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,572034 | +10,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,542864 | +8,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,533094 | +8,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,510709 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,504006 | +6,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,497716 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,487983 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,483715 | +4,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,461984 | +3,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,430985 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,417971 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,077397
- Patrimônio líquido
- R$ 32.959.847,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bella Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.946.714,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.