Fundo de investimento
Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 30.521.138/0001-05
Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.270.350,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,78%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,3% em debêntures e 10,5% em títulos públicos, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.275.348,37 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,3%R$ 85.207.932,48
- Títulos Públicos10,5%R$ 10.002.480,69
- Cotas de Fundos0,1%R$ 72.572,77
- Disponibilidades0,1%R$ 52.186,71
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 37.224,37
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 12.060,60
Maiores posições
- 187,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 80,0%
LIGHT S/A BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 150 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,78%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +5,52% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +8,78% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +16,26% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +26,74% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,130548 | +27,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,103569 | +26,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,072286 | +24,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,056843 | +23,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,065993 | +23,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,064949 | +23,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,065306 | +23,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,085262 | +25,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,066363 | +23,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,019187 | +21,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,01685 | +20,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,984149 | +18,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,997373 | +19,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,958544 | +17,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,937729 | +16,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,94684 | +16,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,921845 | +15,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,898293 | +13,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,850604 | +10,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,819557 | +9,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,806603 | +8,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,778744 | +6,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,817713 | +8,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,826638 | +9,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,82914 | +9,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,832514 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,812829 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,779725 | +6,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,788488 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,762862 | +5,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,791387 | +7,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,781345 | +6,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,744988 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,737783 | +4,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,696207 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,6582 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,668075 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,130548
- Patrimônio líquido
- R$ 98.270.350,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 98.453.718,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.