Fundo de investimento

Santander Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 30.522.013/0001-91

Santander Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.350.588,12, distribuído entre 1.922 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,18%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Seleção Long Biased Multimercado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,6% em ações e 8,3% em operações compromissadas, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 106.752.726,38 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.522.001/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações73,6%R$ 94.952.491,00
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 10.749.554,83
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%R$ 8.825.389,03
  • Cotas de Fundos6,5%R$ 8.432.713,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,9%R$ 3.722.846,00
  • Outros (5 categorias)1,8%R$ 2.357.701,84

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    21,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,8%
  3. 3

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,6%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  6. 6

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  8. 8

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,1%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,0%
  10. 10

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  11. 10 maiores de 122 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,18%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,39%0,88%387%
No ano+1,66%10,28%16%
12 meses+5,18%15,64%33%
24 meses+14,11%30,53%46%
36 meses+26,17%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,047192+25,83%+43,75%
ago/202613,586588+21,70%+42,50%
jul/202613,936475+24,84%+40,96%
jun/202613,92279+24,71%+39,27%
mai/202613,714835+22,85%+37,73%
abr/202614,256906+27,71%+36,27%
mar/202614,317714+28,25%+34,80%
fev/202614,52005+30,06%+33,18%
jan/202614,28451+27,95%+31,87%
dez/202513,817183+23,77%+30,35%
nov/202513,943877+24,90%+28,78%
out/202513,531078+21,21%+27,44%
set/202513,543647+21,32%+25,83%
ago/202513,355763+19,63%+24,32%
jul/202512,953891+16,04%+22,89%
jun/202513,083524+17,20%+21,34%
mai/202512,942959+15,94%+20,02%
abr/202512,795071+14,61%+18,67%
mar/202512,258077+9,80%+17,43%
fev/202511,944265+6,99%+16,31%
jan/202511,931697+6,88%+15,17%
dez/202411,520573+3,20%+14,02%
nov/202411,730781+5,08%+12,97%
out/202412,022757+7,69%+12,08%
set/202412,098337+8,37%+11,05%
ago/202412,310028+10,27%+10,13%
jul/202411,859115+6,23%+9,18%
jun/202411,609371+3,99%+8,20%
mai/202411,460898+2,66%+7,35%
abr/202411,646207+4,32%+6,47%
mar/202411,978657+7,30%+5,53%
fev/202412,097542+8,36%+4,66%
jan/202412,066948+8,09%+3,83%
dez/202312,366295+10,77%+2,83%
nov/202311,900759+6,60%+1,92%
out/202310,868743-2,64%+1,00%
set/202311,1637750,00%0,00%
Cota
14,047192
Patrimônio líquido
R$ 75.350.588,12
Cotistas
1.922
Volatilidade (12 meses)
10,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.123.647,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.887.237,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.