Fundo de investimento
Epl Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 30.556.686/0001-62
Epl Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.245.162,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,60%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.956.185,81 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 98.394.594,40
- Operações Compromissadas3,3%R$ 3.425.033,84
- Títulos Públicos2,5%R$ 2.636.671,73
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 40.798,44
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.609,66
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,60%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +1,83% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +6,60% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +13,78% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +25,61% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,899817 | +26,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,887359 | +25,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,87754 | +24,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,86614 | +23,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,876467 | +24,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,883494 | +25,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,912559 | +27,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,927233 | +27,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,896686 | +25,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,865643 | +23,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,863805 | +23,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,824784 | +21,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,812384 | +20,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,782126 | +18,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,754712 | +16,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,773228 | +17,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,747855 | +16,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,729733 | +14,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,686851 | +12,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,657066 | +10,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,647059 | +9,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,622206 | +7,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,656706 | +10,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,664556 | +10,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,667974 | +10,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,669702 | +10,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,65122 | +9,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,616619 | +7,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,62575 | +7,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,602881 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,627847 | +8,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,619979 | +7,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,579885 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,570581 | +4,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,534565 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,497962 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,505716 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,899817
- Patrimônio líquido
- R$ 105.245.162,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Epl Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.276.073,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.