Fundo de investimento
Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 30.556.749/0001-80
Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.285.841,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,96%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 15,8% em ações, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.226.055,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,8%R$ 16.185.671,31
- Ações15,8%R$ 4.848.213,58
- Operações Compromissadas13,2%R$ 4.061.030,96
- Cotas de Fundos10,1%R$ 3.101.475,69
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 809.455,01
- Outros (6 categorias)5,4%R$ 1.657.196,58
Maiores posições
- 154,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,4%
TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,4%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 91,3%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,96%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
| No ano | +3,80% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,96% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +22,68% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +15,42% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,655715 | +19,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,645565 | +18,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,607585 | +15,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,605489 | +15,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,599407 | +15,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,603704 | +15,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,594964 | +14,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,622186 | +16,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,615183 | +16,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,595131 | +14,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,605824 | +15,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,575091 | +13,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,54438 | +11,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,533678 | +10,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,503739 | +8,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,505806 | +8,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,482487 | +6,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,51394 | +9,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,473617 | +6,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,52624 | +9,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,495141 | +7,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,535618 | +10,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,469548 | +5,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,4248 | +2,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,385952 | -0,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,349661 | -2,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,35661 | -2,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,336859 | -3,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,36015 | -1,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,348923 | -2,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,36661 | -1,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,372604 | -1,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,405311 | +1,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,417085 | +2,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,404212 | +1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,383007 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,387797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,655715
- Patrimônio líquido
- R$ 29.285.841,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.331.505,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.334.161,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.