Fundo de investimento
Vinci Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 30.556.756/0001-82
Vinci Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.219.824,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,72%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em títulos públicos e 22,1% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.277.293,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,6%R$ 10.110.570,93
- Operações Compromissadas22,1%R$ 2.960.918,30
- Ações1,7%R$ 226.647,00
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 45.980,31
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 18.638,37
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 19.236,59
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 40,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,2%
IBOVS170 - 15/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
IBOVS165 - 15/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,1%
IBOVR170 - 17/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,1%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,72%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +13,72% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,99% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +33,23% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 201,671014 | +33,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 200,350206 | +32,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 198,24008 | +30,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 195,93653 | +29,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 194,449093 | +28,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 191,804782 | +26,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 190,484223 | +25,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 186,337799 | +23,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 184,106096 | +21,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 183,945438 | +21,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 180,720025 | +19,37% | +28,78% |
| out/2025 | 180,93552 | +19,51% | +27,44% |
| set/2025 | 178,193432 | +17,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 177,340194 | +17,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 176,626912 | +16,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 172,676411 | +14,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 172,942611 | +14,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 170,376675 | +12,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 169,828954 | +12,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 168,569417 | +11,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 167,102092 | +10,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 167,079659 | +10,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 164,28675 | +8,51% | +12,97% |
| out/2024 | 163,348033 | +7,89% | +12,08% |
| set/2024 | 162,578025 | +7,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 162,649196 | +7,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 161,745557 | +6,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 160,32871 | +5,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 158,565046 | +4,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 156,619251 | +3,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 157,656417 | +4,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 156,592423 | +3,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 155,949736 | +3,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 155,092774 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 153,400019 | +1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 152,743745 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 151,400315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 201,671014
- Patrimônio líquido
- R$ 3.219.824,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 120.290.011,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.221.602,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.