Fundo de investimento
Bnb Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 30.568.193/0001-42
Bnb Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.927.733.518,38, distribuído entre 1.641 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.898.241.911,00 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 7.442.478.463,72
- Operações Compromissadas0,5%R$ 36.206.188,03
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 9.279,86
Maiores posições
- 199,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,32% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,82% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,907448 | +43,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,89131 | +42,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,870858 | +40,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,848453 | +38,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,828258 | +37,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,80907 | +36,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,789949 | +34,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,767917 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,750573 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,730444 | +30,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,709714 | +28,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,692032 | +27,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,670853 | +25,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,650866 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,632059 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,611514 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,594164 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,576228 | +18,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,560189 | +17,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,545602 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,530657 | +15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,514404 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,501764 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,489668 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,475872 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,463713 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,45092 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,437888 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,42659 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,414982 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,402616 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,39105 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,380049 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,366918 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,354832 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,343014 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,330156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,907448
- Patrimônio líquido
- R$ 7.927.733.518,38
- Cotistas
- 1.641
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 216.864.615,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.911.233.388,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.