Fundo de investimento
Vinland Long Only FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.593.403/0001-52
Vinland Long Only FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinland Capital Management II Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.787.192,86, distribuído entre 1.710 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,85%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vinland Long Only Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 89,2% em ações, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.228.672,46 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VINLAND LONG ONLY MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.630.170/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações89,2%R$ 8.937.016,26
- Outras aplicações3,8%R$ 384.039,00
- Operações Compromissadas2,5%R$ 250.824,30
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,4%R$ 143.691,00
- Valores a receber1,2%R$ 121.555,61
- Outros (3 categorias)1,8%R$ 180.065,93
Maiores posições
- 111,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 29,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 36,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 44,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 63,8%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,3%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 102,8%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,85%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,87% | 0,88% | 442% |
| No ano | +11,38% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +26,85% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +30,61% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +39,08% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,099056 | +39,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,020823 | +34,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,029509 | +35,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,98688 | +32,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,999541 | +33,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,156342 | +43,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,153325 | +43,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,183654 | +45,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,109237 | +40,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,884562 | +25,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,869382 | +24,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,752501 | +16,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,715905 | +14,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,654771 | +10,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,554173 | +3,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,677775 | +11,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,689776 | +12,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,629988 | +8,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,500701 | +0,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,406654 | -6,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,444158 | -3,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,377641 | -8,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,465133 | -2,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,537035 | +2,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,576545 | +5,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,607119 | +7,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,518194 | +1,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,452585 | -3,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,434937 | -4,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,460646 | -2,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,546241 | +3,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,528393 | +1,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,530571 | +2,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,610797 | +7,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,538967 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,407023 | -6,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,500426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,099056
- Patrimônio líquido
- R$ 9.787.192,86
- Cotistas
- 1.710
- Volatilidade (12 meses)
- 17,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.223.357,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Long Only FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.877.674,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.