Fundo de investimento

Bb Rf Longo Prazo Bonds Globais Fx Private Cred Priv Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitad

CNPJ 30.606.402/0001-03

Bb Rf Longo Prazo Bonds Globais Fx Private Cred Priv Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitad é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.352.238,12, distribuído entre 421 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,07%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Renda Fixa Longo Prazo Global Crédito Privado Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,0% em valores a receber e 44,7% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 53.456.527,96 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 32.841.189/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Valores a receber45,0%R$ 100.735.610,29
  • Investimento no Exterior44,7%R$ 100.205.038,05
  • Títulos Públicos9,8%R$ 22.007.357,41
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 904.335,12
  • Disponibilidades0,1%R$ 240.321,34

Maiores posições

  1. 1

    BB GLOBAL FIXED INCOME

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    81,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  4. 3 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,07%-7% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,25%0,88%-142%
No ano-4,30%10,28%-42%
12 meses-1,07%15,64%-7%
24 meses-1,32%30,53%-4%
36 meses+19,75%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,55957+20,43%+43,75%
ago/20261,579285+21,96%+42,50%
jul/20261,541531+19,04%+40,96%
jun/20261,579999+22,01%+39,27%
mai/20261,533192+18,40%+37,73%
abr/20261,473305+13,77%+36,27%
mar/20261,529677+18,13%+34,80%
fev/20261,539716+18,90%+33,18%
jan/20261,567549+21,05%+31,87%
dez/20251,629619+25,84%+30,35%
nov/20251,575218+21,64%+28,78%
out/20251,584385+22,35%+27,44%
set/20251,557117+20,24%+25,83%
ago/20251,576464+21,74%+24,32%
jul/20251,60436+23,89%+22,89%
jun/20251,568343+21,11%+21,34%
mai/20251,633288+26,13%+20,02%
abr/20251,618909+25,02%+18,67%
mar/20251,618228+24,96%+17,43%
fev/20251,667718+28,79%+16,31%
jan/20251,635494+26,30%+15,17%
dez/20241,713321+32,31%+14,02%
nov/20241,675522+29,39%+12,97%
out/20241,610047+24,33%+12,08%
set/20241,543138+19,16%+11,05%
ago/20241,580381+22,04%+10,13%
jul/20241,558577+20,36%+9,18%
jun/20241,529+18,07%+8,20%
mai/20241,42201+9,81%+7,35%
abr/20241,400071+8,12%+6,47%
mar/20241,371218+5,89%+5,53%
fev/20241,352569+4,45%+4,66%
jan/20241,345763+3,92%+3,83%
dez/20231,327929+2,55%+2,83%
nov/20231,310057+1,17%+1,92%
out/20231,281971-1,00%+1,00%
set/20231,294960,00%0,00%
Cota
1,55957
Patrimônio líquido
R$ 24.352.238,12
Cotistas
421
Volatilidade (12 meses)
11,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.219.357,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Rf Longo Prazo Bonds Globais Fx Private Cred Priv Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitad

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.364.449,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.