Fundo de investimento
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.608.416/0001-58
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.275.284,15, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,47%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,7% em debêntures e 33,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 201.439.424,56 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures46,7%R$ 70.961.765,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,1%R$ 50.317.063,16
- Operações Compromissadas17,5%R$ 26.573.480,81
- Títulos de Crédito Privado2,7%R$ 4.045.568,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.494,23
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 146,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,7%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,5%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
BANCO B M G S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 101,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,47%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,85% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,47% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +31,92% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +50,17% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,279574 | +48,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,082604 | +47,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,821485 | +45,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,547595 | +43,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,322977 | +41,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,089311 | +40,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,869574 | +38,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,63236 | +36,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,427815 | +35,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,19677 | +33,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,964878 | +32,25% | +28,78% |
| out/2025 | 18,746966 | +30,73% | +27,44% |
| set/2025 | 18,498781 | +29,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,270044 | +27,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,048736 | +25,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,808236 | +24,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,611756 | +22,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,41628 | +21,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,22301 | +20,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,031157 | +18,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,852356 | +17,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,693537 | +16,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,580462 | +15,62% | +12,97% |
| out/2024 | 16,437177 | +14,62% | +12,08% |
| set/2024 | 16,278173 | +13,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,130343 | +12,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,966459 | +11,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,801593 | +10,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,65348 | +9,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,503819 | +8,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,338175 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,177799 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,029573 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,848962 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,692158 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 14,527692 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 14,340513 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,279574
- Patrimônio líquido
- R$ 118.275.284,15
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 85.424.461,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 118.226.374,76 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.