Fundo de investimento

Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.624.657/0001-90

Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.214.364,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,75%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,73% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,0% em operações compromissadas e 45,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.612.423,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

60,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas51,0%R$ 15.847.123,79
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo45,1%R$ 14.002.411,02
  • Valores a receber2,7%R$ 828.766,49
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,1%R$ 328.806,39
  • Ações0,1%R$ 43.432,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,3%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,0%
  3. 3

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  4. 4

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  6. 6

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  7. 7

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  8. 8

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  9. 9

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,7%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,75%197% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,74%0,88%426%
No ano+14,61%10,28%142%
12 meses+30,75%15,64%197%
24 meses+37,24%30,53%122%
36 meses+61,71%45,15%137%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026205,726246+60,54%+43,75%
ago/2026198,318647+54,76%+42,50%
jul/2026198,817981+55,15%+40,96%
jun/2026192,2533+50,03%+39,27%
mai/2026193,907065+51,32%+37,73%
abr/2026208,840884+62,97%+36,27%
mar/2026208,897524+63,02%+34,80%
fev/2026210,223469+64,05%+33,18%
jan/2026201,896453+57,55%+31,87%
dez/2025179,50693+40,08%+30,35%
nov/2025177,354748+38,40%+28,78%
out/2025166,554455+29,97%+27,44%
set/2025162,814272+27,05%+25,83%
ago/2025157,345693+22,79%+24,32%
jul/2025147,730231+15,28%+22,89%
jun/2025154,043323+20,21%+21,34%
mai/2025151,954197+18,58%+20,02%
abr/2025149,539652+16,70%+18,67%
mar/2025144,242306+12,56%+17,43%
fev/2025135,860602+6,02%+16,31%
jan/2025139,457939+8,83%+15,17%
dez/2024132,82643+3,65%+14,02%
nov/2024138,639653+8,19%+12,97%
out/2024143,058556+11,64%+12,08%
set/2024145,328489+13,41%+11,05%
ago/2024149,897664+16,97%+10,13%
jul/2024140,636198+9,75%+9,18%
jun/2024136,482295+6,51%+8,20%
mai/2024134,392206+4,87%+7,35%
abr/2024138,605191+8,16%+6,47%
mar/2024141,020618+10,05%+5,53%
fev/2024142,01234+10,82%+4,66%
jan/2024140,617484+9,73%+3,83%
dez/2023147,692727+15,25%+2,83%
nov/2023140,063661+9,30%+1,92%
out/2023124,377326-2,94%+1,00%
set/2023128,1453630,00%0,00%
Cota
205,726246
Patrimônio líquido
R$ 103.214.364,26
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 46.449.436,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 104.385.130,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.