Fundo de investimento

Bb Hapv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Respon Limitada

CNPJ 30.629.300/0001-03

Bb Hapv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Respon Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.307.381.875,10, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em cotas de fundos e 22,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.168.100.043,95 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,8%R$ 670.970.069,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,9%R$ 208.387.768,15
  • Debêntures3,3%R$ 29.587.315,03
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 108.152,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.945,17
  • Valores a receber0,0%R$ 15.498,73

Maiores posições

  1. 1

    BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,4%
  2. 2

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,1%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,1%
  7. 7

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BANCO RCI BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,46%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+11,01%10,28%107%
12 meses+16,46%15,64%105%
24 meses+31,64%30,53%104%
36 meses+47,72%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,07534+46,25%+43,75%
ago/20262,055795+44,87%+42,50%
jul/20262,031455+43,16%+40,96%
jun/20262,005165+41,30%+39,27%
mai/20261,982248+39,69%+37,73%
abr/20261,958661+38,03%+36,27%
mar/20261,935944+36,43%+34,80%
fev/20261,913293+34,83%+33,18%
jan/20261,893355+33,43%+31,87%
dez/20251,869511+31,75%+30,35%
nov/20251,848307+30,25%+28,78%
out/20251,829022+28,89%+27,44%
set/20251,805106+27,21%+25,83%
ago/20251,781962+25,58%+24,32%
jul/20251,760743+24,08%+22,89%
jun/20251,737586+22,45%+21,34%
mai/20251,718256+21,09%+20,02%
abr/20251,698132+19,67%+18,67%
mar/20251,67921+18,33%+17,43%
fev/20251,661346+17,08%+16,31%
jan/20251,644897+15,92%+15,17%
dez/20241,627377+14,68%+14,02%
nov/20241,616461+13,91%+12,97%
out/20241,604365+13,06%+12,08%
set/20241,589514+12,01%+11,05%
ago/20241,576487+11,10%+10,13%
jul/20241,561243+10,02%+9,18%
jun/20241,544128+8,82%+8,20%
mai/20241,531854+7,95%+7,35%
abr/20241,518878+7,04%+6,47%
mar/20241,506644+6,17%+5,53%
fev/20241,491927+5,14%+4,66%
jan/20241,478191+4,17%+3,83%
dez/20231,462233+3,04%+2,83%
nov/20231,448066+2,05%+1,92%
out/20231,433709+1,03%+1,00%
set/20231,4190340,00%0,00%
Cota
2,07534
Patrimônio líquido
R$ 1.307.381.875,10
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 501.442.267,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Hapv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Respon Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.292.357.556,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.