Fundo de investimento
Truxt Valor Veículo FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.630.274/0001-25
Truxt Valor Veículo FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.391.669,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,70%, o equivalente a -120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em investimento no exterior e 10,2% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.323.724,90 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,7%R$ 13.112.016,14
- Valores a receber10,2%R$ 1.493.190,92
- Disponibilidades0,1%R$ 12.756,42
Maiores posições
- 174,9%
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 153709
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 221,5%
INTR US - INTER & CO INC - CL A - 94135
Outros · Investimento no Exterior
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-18,70%-120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,35% | 0,88% | -839% |
| No ano | -21,20% | 10,28% | -206% |
| 12 meses | -18,70% | 15,64% | -120% |
| 24 meses | -16,46% | 30,53% | -54% |
| 36 meses | +53,31% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,62879 | +56,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,758016 | +69,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,58451 | +52,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,590869 | +53,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,589313 | +52,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,732171 | +66,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,756234 | +69,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,834054 | +76,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,097658 | +101,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,067047 | +98,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,169935 | +108,85% | +28,78% |
| out/2025 | 2,182045 | +110,02% | +27,44% |
| set/2025 | 2,14638 | +106,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,003467 | +92,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,681908 | +61,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,877036 | +80,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,700741 | +63,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,723075 | +65,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,564455 | +50,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,735608 | +67,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,576647 | +51,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,521538 | +46,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,727207 | +66,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,80858 | +74,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,724652 | +66,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,949757 | +87,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,677092 | +61,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,68969 | +62,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,57229 | +51,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,361834 | +31,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,395508 | +34,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,374615 | +32,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,276802 | +22,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,179881 | +13,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,202139 | +15,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,046784 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,03897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,62879
- Patrimônio líquido
- R$ 8.391.669,50
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 33,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.587.135,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Veículo FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.399.941,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.