Fundo de investimento
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 30.630.384/0001-97
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.326.703.444,00, distribuído entre 103 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 42,0% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.528.330.538,41 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,8%R$ 805.298.000,64
- Operações Compromissadas42,0%R$ 640.322.730,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 80.137.401,75
- Valores a receber0,0%R$ 40.261,30
Maiores posições
- 152,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,05% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,49% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,996373 | +43,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,979389 | +41,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,958117 | +40,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,934817 | +38,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,913704 | +37,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,893584 | +35,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,873657 | +34,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,851265 | +32,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,833158 | +31,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,81207 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,790555 | +28,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,772144 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,750194 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,729422 | +23,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,709822 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,688403 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,670321 | +19,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,651759 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,634854 | +17,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,619646 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,604116 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,587908 | +13,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,574251 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,561996 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,54782 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,535037 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,521875 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,508412 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,496705 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,484595 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,471622 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,459499 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,447841 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,434001 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,421218 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,408511 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,395001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,996373
- Patrimônio líquido
- R$ 2.326.703.444,00
- Cotistas
- 103
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 485.612.520,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.363.133.315,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.