Fundo de investimento
Brasilprev Rt Clássico III FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.641.449/0001-08
Brasilprev Rt Clássico III FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.217.742,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 43.193.460,31 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,18%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,35% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,18% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,37% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,03% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,876262 | +38,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,861769 | +37,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,843244 | +36,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,822992 | +34,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,80479 | +33,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,787277 | +32,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,769898 | +30,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,749976 | +29,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,734193 | +28,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,715808 | +26,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,696954 | +25,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,680916 | +24,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,661551 | +22,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,64325 | +21,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,62602 | +20,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,607225 | +18,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,591274 | +17,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,574794 | +16,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,560211 | +15,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,546785 | +14,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,533212 | +13,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,518661 | +12,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,507253 | +11,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,496441 | +10,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,483992 | +9,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,473049 | +8,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,461606 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,449952 | +7,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,439804 | +6,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,429311 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,418282 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,407688 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,397646 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,385526 | +2,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,374318 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,36319 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,351791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,876262
- Patrimônio líquido
- R$ 59.217.742,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.872.108,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Rt Clássico III FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.052.412,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.