Fundo de investimento
Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.642.083/0001-83
Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.543.275,78, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.887.740,41 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior100,0%R$ 605.331,96
Maiores posições
- 134,0%
BPEA CAYMAN VI
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 228,3%
Sweetwood Ventures II Belgian Feeder
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,4%
BPEA PRIVATE EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,4%
AMBIT PARTNERS FUND II LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 58,1%
BPEA CAYMAN VII
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 66,8%
Lighthaven Fund1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%95% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,83% | -3% |
| No ano | +8,49% | 10,29% | 83% |
| 12 meses | +14,77% | 15,58% | 95% |
| 24 meses | +29,18% | 30,47% | 96% |
| 36 meses | +44,98% | 45,08% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,600166 | +44,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,600898 | +44,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,566344 | +42,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,537891 | +40,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,454269 | +36,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,471203 | +37,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,508504 | +39,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,478206 | +37,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,427059 | +34,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,396652 | +32,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,330287 | +29,21% | +28,78% |
| out/2025 | 2,309443 | +28,06% | +27,44% |
| set/2025 | 2,297277 | +27,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,26561 | +25,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,278009 | +26,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,249475 | +24,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,362634 | +31,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,250524 | +24,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,227178 | +23,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,189032 | +21,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,182851 | +21,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,188422 | +21,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,045973 | +13,45% | +12,97% |
| out/2024 | 2,059767 | +14,21% | +12,08% |
| set/2024 | 2,011695 | +11,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,012891 | +11,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,992229 | +10,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,954618 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,96991 | +9,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,927454 | +6,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,920299 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,857752 | +3,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,845157 | +2,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,812701 | +0,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,786422 | -0,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,799405 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,803442 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,600166
- Patrimônio líquido
- R$ 68.543.275,78
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 6,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 322.801,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Partners Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.506.272,68 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.